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julyclyde OP 对应的正股发展到合适的情况之后，想要从之前购买的期权中获利，还得花钱行权，让我感觉似乎并没有减少资金占用数量
我是不是应该把期权卖掉代替行权？ 以及，有没有一种交易类型可以直接拿差价而不是买了股票再卖掉？ 似乎个股期货是这样的？但是我发现个股期货还需要单独申请开通，但是需要花钱行权的期权倒是直接就给我开通了 |
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billlee Mar 2, 2025
贵啊，那你卖期权吧
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julyclyde OP 券商设置的“到期自动行权的条件”是市场价达到价内。但是我总想着我还有个花钱买期权的开支呢，所以我心里的行权条件是盈亏平衡点（行权价+权利金）
其实我也知道，在市场价到达价内、但是还没到完全盈亏平衡的时候，如果到期了，行权或者平仓也是回收期权残值的一种方法。但是我就是心里过不去那道坎 |
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purringpal Mar 2, 2025 via iPhone
这有什么好纠结的，纯买方，提前平仓还是拿到行权的区别在于，你想不想参与末日期权，不想参与就提前平仓，只炒它本身的价格，不赚最后几天的高风险高收益
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julyclyde OP @purringpal 目前已经练手两次了：
一次是选的 nvda 季报之后 134+7.83 call ，可耻的失败了。没行权，直接平仓了。花 7.83 买的期权最后只回收了一分钱残值 另一次随便选了一个 meituan 的 150+15 call ，最后那天价格 161 落在中间，盘后自动行权了。按正股来看我赚 11 元，但是没收回期权的 15 块钱成本。又多持有了几天之后 172 卖掉，勉强赢。但是这个还是占用了（行权价 150*大概 4 天）的资金成本，感觉没占到期权的便宜。没占便宜那不就是吃亏了嘛…… 但如果不选末日期权，我其实不知道该怎么选日期…… |
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purringpal Mar 2, 2025 via iPhone
@julyclyde 额…泼点冷水，你这个认知目前有两条选择：1 去做模拟盘，搞清楚期权的赚钱（亏钱）各种逻辑； 2 先去做更简单的期货、股票，甚至 A 股这种单边 T+1 的市场，难度是递减的。详细的懒得说了
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julyclyde OP |
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tms Mar 2, 2025
有便宜赚的话不就被套利的把差值拉平了么。定价本身肯定是公平的没有便宜赚的。买期权的话主要是为了上杠杆吧，用只买差值的价格赚了正股的波动。
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tms Mar 2, 2025
再就是通过一些搭配完成保险、保护利润等作用，不要把它玩成单纯赌方向的赌博，按定价来说，赌成功赚钱的概率很低。
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zcf2009 Mar 2, 2025
期权大部分情况都是买卖，很少真正行权。你觉得价格合适了，止盈了或止损了，就赶紧买卖出去。从这方面讲确实是把期权当正股买卖。但又不能真的把期权当正股买卖，因为影响期权价格的三大因素非常复杂，这个你应该有基础知识了。
有专门做差价的，叫差价合约 CFD 。但并不是所有券商都提供。 |
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cufezhusy Mar 2, 2025
如果不是你自己的钱的话，卖期权经常是一个很好的策略。我曾经管理过一个自营交易台，那时候我主要看的就是有没有交易员趁我不注意卖 straddle 。
如果买期权嫌贵，试试 payer spread 什么的，就是买一个靠近平价的，卖出一个稍微远一点的，省一点期权金。 |
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Sawyerhou Mar 2, 2025
没太明白什么意思，买期权没占到便宜不是很正常吗，卖的人也想赚钱啊？
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julyclyde OP |
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julyclyde OP |
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julyclyde OP 所以问题就变成了：
期权不行权，发展到价格合适就直接平仓，可以不用负担股票价格的基底部分，只关注浮动部分 but： 这么搞，跟个股期货是不是就变成一码事了？ |
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pipixiarwksb Mar 3, 2025
期权的各种策略 怎么去模拟交易，有什么好的交易平台吗？
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pipixiarwksb Mar 3, 2025
而且 一直说的权益金到底指的是什么
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julyclyde OP @pipixiarwksb 权利金就是期权自己的价格
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purringpal Mar 3, 2025  1
@julyclyde 我之前就是因为害怕，不敢卖期权，所以只站在买期权的角度来考虑，就嫌贵。我自己的卖期权也是在已买的情况下进行平仓的卖，不是裸卖
？？？ 别被带坑里去了，看样子你连期权的 4 个方向还没搞明白，纯新手就只做 Long Call 、Long Put ，等你学会组合策略再去考虑 Short Call 、Short Put ，单腿裸卖搞不好让你倾家荡产 |
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julyclyde OP 我在想，是不是那我就买平值期权就行了？就是行权价和当前市场价相等的那种
这样就可以只买时间了 |
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